営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

また、当期中における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動で得られた資金は、税引前当期純利益の計上及び減価償却費により443,203千円となりました。また、前事業年度末と比較しますと、法人税等の支払額の増加により、195,860千円(30.6%)収入額が減少しております。

2015/04/28 15:23

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

資産は、固定資産の減価償却等により、前事業年度末に比較して188,312千円減少し、4,981,435千円となりました。負債は、長期借入金の減少等により、前事業年度末に比較して238,789千円減少し、3,283,378千円となり、純資産は当期純利益の計上額が支払配当額を上回ったため、前事業年度末に比較して50,477千円増加し、1,698,056千円となりました。
また、営業活動によるキャッシュ・フローによる財務体質の改善を進めており、当期の営業活動により得られた443,203千円の一部により、長期借入金の残高を前事業年度末に比較して378,920千円減らしております。
なお、キャッシュ・フローの状況は、「1 業績等の概要 (2) キャッシュ・フロー」に記載のとおりであります。

2015/04/28 15:23