営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

また、当期中における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動で得られた資金は、税引前当期純利益の計上及び減価償却費により533,611千円となりました。前事業年度と比較しますと、運転資金の増加等により、90,407千円(20.4%)収入額が増加しております。

2016/04/27 14:28

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

資産は、短期貸付金の増加等により、前事業年度末に比較して53,877千円増加し、5,035,312千円となりました。負債は、借入金の減少等により、前事業年度末に比較して6,936千円減少し、3,276,442千円となり、純資産は当期純利益の計上額が支払配当額を上回ったため、前事業年度末に比較して60,813千円増加し、1,758,870千円となりました。
また、営業活動によるキャッシュ・フローによる財務体質の改善を進めており、当期の営業活動により得られた533,611千円の一部により、借入金の残高を前事業年度末に比較して224,420千円減らしております。
なお、キャッシュ・フローの状況は、「1 業績等の概要 (2) キャッシュ・フロー」に記載のとおりであります。

2016/04/27 14:28