営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動及び財務活動による支出が投資活動による収入を上回ったため、前事業年度末に比較して24,559千円減少し、68,792千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動で使用した資金は、税引前四半期純損失9,749千円に加えて、その他の流動負債の減少等により206,787千円となりました。なお、前年同期は収入超過であったため、営業活動で使用した資金は前年同期と比較して増加しております。

2020/09/30 9:50