有価証券報告書-第124期(令和2年2月1日-令和3年1月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (令和2年1月31日) | 当事業年度 (令和3年1月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 93,351 | 100,837 | |||||||||
| 売掛金 | 116,226 | 125,429 | |||||||||
| 商品 | 4,920 | 2,837 | |||||||||
| 前払費用 | 5,493 | 7,635 | |||||||||
| 短期貸付金 | ※2 592,918 | ※2 304,506 | |||||||||
| 未収入金 | ※2 2,513 | ※2 13,600 | |||||||||
| その他 | 53,151 | 50,781 | |||||||||
| 貸倒引当金 | - | △375 | |||||||||
| 流動資産合計 | 868,575 | 605,251 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | ※3 2,816,528 | ※3 2,936,803 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 36,485 | 28,373 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 124,325 | 113,607 | |||||||||
| 土地 | 1,123,748 | 1,123,748 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | ※1 4,101,087 | ※1 4,202,533 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 103,870 | 88,293 | |||||||||
| 電話加入権 | 1,066 | 1,066 | |||||||||
| 電気供給施設利用権 | 177 | 108 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 105,114 | 89,469 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 7,668 | 6,582 | |||||||||
| 長期前払費用 | 6,360 | 9,879 | |||||||||
| 差入保証金 | 803,660 | 819,494 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 559 | - | |||||||||
| その他 | 26,015 | 25,690 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 844,264 | 861,647 | |||||||||
| 固定資産合計 | 5,050,466 | 5,153,649 | |||||||||
| 資産合計 | 5,919,041 | 5,758,901 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (令和2年1月31日) | 当事業年度 (令和3年1月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 139,684 | 85,813 | |||||||||
| 短期借入金 | ※4 250,000 | ※4 450,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 56,250 | 75,000 | |||||||||
| 未払金 | ※2 295,190 | ※2 122,457 | |||||||||
| 設備関係未払金 | 180,774 | 198,276 | |||||||||
| 未払費用 | 19,227 | 16,461 | |||||||||
| 未払法人税等 | 36,021 | 2,651 | |||||||||
| 預り金 | 127,136 | 143,347 | |||||||||
| 前受収益 | 171,408 | 152,850 | |||||||||
| 賞与引当金 | 12,100 | 5,200 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,287,793 | 1,252,058 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 543,750 | 468,750 | |||||||||
| 繰延税金負債 | - | 3,494 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 101,896 | 93,489 | |||||||||
| 受入保証金 | 1,577,776 | 1,511,044 | |||||||||
| 資産除去債務 | 290,000 | 290,000 | |||||||||
| その他 | 3,924 | 200 | |||||||||
| 固定負債合計 | 2,517,346 | 2,366,978 | |||||||||
| 負債合計 | 3,805,140 | 3,619,037 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 564,200 | 564,200 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 24,155 | 24,155 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 24,155 | 24,155 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 120,197 | 120,197 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 89,021 | 80,489 | |||||||||
| 別途積立金 | 300,000 | 300,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 1,124,950 | 1,160,620 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 1,634,168 | 1,661,306 | |||||||||
| 自己株式 | △110,462 | △110,884 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,112,061 | 2,138,778 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 1,839 | 1,086 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 1,839 | 1,086 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,113,900 | 2,139,864 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 5,919,041 | 5,758,901 | |||||||||
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