オーエス（9637）の短期借入金の推移 - 全期間

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,500,000	―	―	―
1年内返済予定の長期借入金	3,706,420	2,535,002	0.53	―

(注) 1 「平均利率」については、当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金(1年内返済予定のものを除く)の連結決算日後5年以内における1年ごとの返済予定額は次のとおりであります。

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#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※4 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため金融機関と貸出コミットメントライン契約を締結しておりましたが、この契約は当連結会計年度において契約満了により終了しております。

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#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務

	前連結会計年度(2022年1月31日)	当連結会計年度(2023年1月31日)
短期借入金	2,954,060千円	1,915,070千円
長期借入金	5,658,090千円	5,096,400千円

このほか、有価証券、投資有価証券及び差入保証金を以下のとおり法務局に供託しております。

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#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動による資金の減少は2,865,762千円(前期の資金の増加は2,205,700千円)となりました。主な増加要因は、長期借入れによる収入2,638,300千円及び短期借入れによる収入750,000千円であり、主な減少要因は、長期借入金の返済による支出3,924,258千円及び短期借入金の返済による支出2,250,000千円であります。
(資本の財源及び資金の流動性)

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#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(注)1.「現金及び預金」、「売掛金」、「買掛金」及び「短期借入金」については現金であること並びに短期間で決済されることにより、時価が帳簿価額に近似するため記載を省略しております。
2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額

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