受取手形及び売掛金

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

受取手形及び売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

2016/06/27 11:34

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度の総資産は48億1百万円(前事業年度比3.8%減)となった。
流動資産は11億74百万円(前事業年度比7.0%増)となった。これは主に、受取手形及び売掛金の18百万円の増加、有価証券の89百万円の増加等によるものである。
固定資産は36億26百万円(前事業年度比6.9%減)となった。これは主に、建物の1億46百万円の減少と機械装置及び運搬具の39百万円の減少等によるものである。

2016/06/27 11:34

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されている。また、投資有価証券は、市場価格のリスクに晒されている。
営業債務である買掛金は、1年以内の支払期日である。借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算後、最長で4年2カ月後である。このうち一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されている。また、変動金利のうち一部については、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしている。

2016/06/27 11:34