有価証券報告書-第83期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	13,693
預金
当座預金	190,356
普通預金	315,372
定期預金	5,000
別段預金	1,164
計	511,893
合計	525,587

② 受取手形及び売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ソフトバンク・ペイメント・サービス(株)	20,185
(株)アール工房	12,947
トヨタファイナンス(株)	12,177
(株)メイジャー	10,048
松竹(株)	6,259
その他	74,180
合計	135,799

受取手形及び売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
117,565	1,081,777	1,063,543	135,799	88.7	42.9

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しているが、上記金額には消費税等が含まれている。
③ 差入保証金

相手先	金額(千円)
ユニー(株)	300,000
東和不動産(株)	269,278
シキボウ(株)	18,000
ヤマトコーポレーション	14,784
(株)ヤマナカ	12,650
その他	24,238
合計	638,951

④ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東宝(株)	32,372
20世紀フォクス映画	31,532
松竹(株)	23,543
ウォルト・ディズニー・ジャパン(株)	16,002
ワーナーエンターテイメントジャパン(株)	15,744
東宝東和(株)	8,271
その他	116,465
合計	243,932

⑤ 長期借入金

区分	金額(千円)
(株)三菱東京UFJ銀行	71,200
(株)名古屋銀行	8,304
(株)愛知銀行	8,392
合計	87,896

⑥ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
豊田通商(株)	106,806
松竹(株)	91,033
(株)ATグループ	45,627
(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ	28,166
東宝(株)	3,257
東映(株)	1,002
東急レクリエーション(株)	798
(株)中部経済新聞社	50
合計	276,740

⑥ 有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
その他有価証券
野村Regista (合同運用指定金銭信託)	300,000
三菱UFJキャッシュ・ファンド (証券投資信託の受益証券)	100,002
合計	400,002