有価証券報告書-第91期(2023/04/01-2024/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	9,465
預金
当座預金	418,924
普通預金	307,999
定期預金	105,000
別段預金	878
計	832,802
合計	842,268

② 受取手形及び売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ソフトバンク・ペイメント・サービス(株)	123,588
(株)ムービーウォーカー	18,594
トヨタファイナンス(株)	18,078
東宝(株)	13,017
(株)ライブ・ビューイング・ジャパン	6,890
その他	70,060
合計	250,229

受取手形及び売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
234,217	1,459,500	1,443,488	250,229	85.2	60.7

③ 商品及び製品

品目	金額(千円)
食材その他	11,040
合計	11,040

④ 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料 装飾用資材	1,084
貯蔵品 店舗用消耗品	761
合計	1,845

⑤ 差入保証金

相手先	金額(千円)
トヨタ不動産(株)	275,697
ユニー(株)	192,000
(社)愛知カンツリー俱楽部	10,750
(株)アスリート	5,104
その他	8,828
合計	492,380

⑥ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東宝(株)	72,204
松竹(株)	71,033
ウォルト・ディズニー・ジャパン(株)	20,131
(株)ライブ・ビューイング・ジャパン	19,693
(株)アニプレックス	18,058
(株)ギャガ	16,579
その他	166,037
合計	383,739

⑦ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
豊田通商(株)	431,130
(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ	84,093
松竹(株)	83,783
(株)ヤマナカ	27,160
東宝(株)	5,442
その他	2,430
計	634,040
その他
PB証券 PIMCOインカムファンド	40,177
PB証券 WAトータルリターン	31,128
野村証券 SMA PIMCO	92,614
計	163,920
合計	797,960

⑧ 有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
その他有価証券
野村Regista (合同運用指定金銭信託)	300,000
合計	300,000