有価証券報告書-第87期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	16,116
預金
当座預金	311,083
普通預金	634,115
定期預金	105,000
別段預金	1,208
計	1,051,407
合計	1,067,524

② 受取手形及び売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ソフトバンク・ペイメント・サービス(株)	28,496
(株)メイジャー	17,312
(株)アール工房	11,570
(株)ライブ・ビューイングジャパン	5,286
(株)オレンジ・コミュニケーションズ	4,756
その他	38,599
合計	106,021

受取手形及び売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
255,067	1,164,025	1,313,071	106,021	92.5	56.8

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しているが、上記金額には消費税等が含まれている。
③ 差入保証金

相手先	金額(千円)
ユニー(株)	264,000
東和不動産(株)	275,337
愛知カンツリークラブ	10,750
(株)ヤマナカ	8,522
その他	14,534
合計	573,144

④ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ウォルト・ディズニー・ジャパン(株)	30,716
(有)ビターズ・エンド	30,151
ワーナーブラザースジャパン(同)	25,458
松竹(株)	25,211
東宝東和(株)	17,943
エイベックス(株)	16,859
その他	117,611
合計	263,951

⑤ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
豊田通商(株)	106,932
松竹(株)	103,989
(株)ATグループ	22,420
(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ	21,766
東宝(株)	3,630
その他	2,230
計	260,968
その他
PB証券 PIMCOインカムファンド	43,398
PB証券 WAトータルリターン	39,762
野村証券 SMA PIMCO	52,088
野村證券 SMA 日本債権	44,011
計	179,261
合計	440,229

⑥ 有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
その他有価証券
野村Regista (合同運用指定金銭信託)	300,000
合計	300,000