有価証券報告書-第82期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	14,420
預金
当座預金	151,164
普通預金	386,317
定期預金	5,000
別段預金	1,212
計	543,694
合計	558,114

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ソフトバンク・ペイメント・サービス(株)	18,569
トヨタファイナンス(株)	9,876
東宝(株)	7,922
(株)メイジャー	7,131
(株)キネマ旬報社	6,642
その他	67,423
合計	117,565

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
74,113	881,522	838,070	117,565	87.7	39.7

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しているが、上記金額には消費税等が含まれている。
③ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ウォルト・ディズニー・ジャパン(株)	46,853
東宝(株)	39,900
松竹(株)	27,044
20世紀フォクス映画	22,000
ワーナーエンターテイメントジャパン(株)	16,354
その他	137,046
合計	289,199

④ 長期借入金

区分	金額(百万円)
(株)三菱東京UFJ銀行	177,400
(株)名古屋銀行	20,808
(株)愛知銀行	20,884
合計	219,092