有価証券報告書-第86期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	14,246
預金
当座預金	474,963
普通預金	687,753
定期預金	105,000
別段預金	1,019
計	1,268,735
合計	1,282,982

② 受取手形及び売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ソフトバンク・ペイメント・サービス(株)	99,042
(株)メイジャー	42,459
(株)アール工房	13,319
(株)ティ・ジョイ	12,405
トヨタファイナンス(株)	7,288
その他	80,552
合計	255,067

受取手形及び売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
206,662	1,187,314	1,138,908	255,067	81.7	71.0

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しているが、上記金額には消費税等が含まれている。
③ 差入保証金

相手先	金額(千円)
ユニー(株)	282,000
東和不動産(株)	275,337
愛知カンツリークラブ	10,750
(株)ヤマナカ	9,554
その他	14,534
合計	592,176

④ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
20世紀フォックス映画	89,226
東宝東和(株)	75,316
ワーナーブラザースジャパン(同)	50,266
松竹(株)	49,219
(株)アニプレックス	34,326
東宝(株)	34,113
その他	222,944
合計	555,413

⑤ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
豊田通商(株)	151,410
松竹(株)	106,392
(株)ATグループ	39,924
(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ	29,705
東宝(株)	4,889
その他	2,520
計	334,841
その他
PB証券 PIMCOインカムファンド	47,453
PB証券 WAトータルリターン	44,895
野村証券 SMA PIMCO	55,951
野村證券 SMA 日本債権	44,078
計	192,379
合計	527,220

⑥ 有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
その他有価証券
野村Regista (合同運用指定金銭信託)	300,000
合計	300,000