有価証券報告書-第88期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	13,941
預金
当座預金	141,026
普通預金	305,758
定期預金	105,000
別段預金	1,178
計	552,963
合計	566,904

② 受取手形及び売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ソフトバンク・ペイメント・サービス(株)	93,640
(株)東宝	12,719
(株)メイジャー	11,502
(株)ライブ・ビューイングジャパン	9,152
(株)オレンジ・コミュニケーションズ	8,338
その他	47,884
合計	183,237

受取手形及び売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
106,021	840,190	762,974	183,237	80.6	62.8

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しているが、上記金額には消費税等が含まれている。
③ 差入保証金

相手先	金額(千円)
東和不動産(株)	275,577
ユニー(株)	246,000
愛知カンツリークラブ	10,750
(株)ヤマナカ	7,490
その他	14,437
合計	554,255

④ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東宝(株)	53,147
東京テアトル(株)	25,838
松竹(株)	20,254
(株)アニプレックス	18,818
ワーナーブラザースジャパン(同)	18,175
(株)KADOKAWA	8,947
その他	100,422
合計	245,605

⑤ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
豊田通商(株)	195,090
松竹(株)	117,717
(株)ATグループ	33,433
(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ	31,957
東宝(株)	4,939
その他	3,401
計	386,539
その他
PB証券 PIMCOインカムファンド	47,624
PB証券 WAトータルリターン	41,909
野村証券 SMA PIMCO	56,741
野村證券 SMA 日本債権	45,038
計	191,315
合計	577,854

⑥ 有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
その他有価証券
野村Regista (合同運用指定金銭信託)	300,000
合計	300,000