有価証券報告書-第93期(2025/04/01-2026/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	9,573
預金
当座預金	249,519
普通預金	305,027
定期預金	235,000
別段預金	1,124
計	790,671
合計	800,244

② 受取手形及び売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ソフトバンク・ペイメント・サービス(株)	132,228
(株)ムービーウォーカー	41,026
東宝(株)	21,148
トヨタファイナンス(株)	19,174
(株)オレンジ・コミュニケーションズ	11,690
その他	87,009
合計	312,278

受取手形及び売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
241,813	1,749,942	1,679,477	312,278	84.3	57.8

③ 商品及び製品

品目	金額(千円)
食材その他	14,278
合計	14,278

④ 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料 装飾用資材	1,176
貯蔵品 店舗用消耗品	8,563
合計	9,740

⑤ 差入保証金

相手先	金額(千円)
トヨタ不動産(株)	275,757
ユニー(株)	156,000
(社)愛知カンツリー俱楽部	10,750
(株)アスリート	5,104
その他	9,133
合計	456,745

⑥ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
豊田通商(株)	749,700
(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ	140,426
松竹(株)	101,244
(株)ヤマナカ	20,920
東宝(株)	9,168
その他	3,500
計	1,024,958
その他
PB証券 PIMCOインカムファンド	39,040
PB証券 WAトータルリターン	25,007
野村証券 SMA PIMCO	100,135
計	164,183
合計	1,189,141

⑦ 有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
その他有価証券
野村Regista (合同運用指定金銭信託)	300,000
合計	300,000

⑧ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
松竹(株)	51,384
東宝(株)	47,345
ウォルト・ディズニー・ジャパン(株)	38,469
(株)ライブ・ビューイング・ジャパン	20,588
エイベックス・ピクチャーズ(株)	22,320
その他	237,897
合計	418,008

⑨ 長期借入金

相手先	金額(千円)
三菱UFJ銀行	553,346
合計	553,346