有価証券報告書-第92期(2024/04/01-2025/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	10,021
預金
当座預金	236,397
普通預金	245,602
定期預金	105,000
別段預金	1,232
計	588,232
合計	598,253

② 受取手形及び売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ソフトバンク・ペイメント・サービス(株)	111,769
(株)ムービーウォーカー	19,637
(株)オレンジ・コミュニケーションズ	18,669
トヨタファイナンス(株)	18,300
東宝(株)	10,857
その他	62,578
合計	241,813

受取手形及び売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
250,229	1,336,442	1,344,858	241,813	84.8	67.2

③ 商品及び製品

品目	金額(千円)
食材その他	13,226
合計	13,226

④ 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料 装飾用資材	846
貯蔵品 店舗用消耗品	5,031
合計	5,877

⑤ 差入保証金

相手先	金額(千円)
トヨタ不動産(株)	275,757
ユニー(株)	174,000
(社)愛知カンツリー俱楽部	10,750
(株)アスリート	5,104
その他	8,828
合計	474,440

⑥ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東宝(株)	50,014
松竹(株)	49,207
東宝東和(株)	32,789
ウォルト・ディズニー・ジャパン(株)	22,858
(株)アニプレックス	20,121
(株)ギャガ	18,610
その他	206,537
合計	400,140

⑦ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
豊田通商(株)	314,118
(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ	108,614
松竹(株)	105,619
(株)ヤマナカ	22,120
東宝(株)	8,142
その他	3,080
計	561,694
その他
PB証券 PIMCOインカムファンド	39,351
PB証券 WAトータルリターン	26,249
野村証券 SMA PIMCO	93,693
計	159,295
合計	720,989

⑧ 有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
その他有価証券
野村Regista (合同運用指定金銭信託)	300,000
合計	300,000