有価証券報告書-第84期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	16,239
預金
当座預金	281,058
普通預金	480,390
定期預金	105,000
別段預金	1,218
計	867,666
合計	883,906

② 受取手形及び売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ソフトバンク・ペイメント・サービス(株)	86,657
イオンエンターテイメント(株)	13,489
(株)ティ・ジョイ	12,352
(株)メイジャー	10,423
(株)ライブ・ビューイング・ジャパン	9,832
その他	78,953
合計	211,707

受取手形及び売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
135,799	1,139,183	1,063,274	211,707	83.4	55.7

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しているが、上記金額には消費税等が含まれている。
③ 差入保証金

相手先	金額(千円)
ユニー(株)	300,000
東和不動産(株)	282,225
ヤマトコーポレーション	14,784
(株)ヤマナカ	11,618
その他	24,238
合計	632,866

④ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ギャガ(株)	32,760
東宝(株)	31,765
松竹(株)	30,415
ワーナーブラザースジャパン(同)	28,672
(株)アニプレックス	25,630
ウォルト・ディズニー・ジャパン(株)	25,029
その他	187,585
合計	361,857

⑤ 長期借入金

区分	金額(千円)
(株)三菱東京UFJ銀行	100,000
(株)大垣共立銀行	33,360
合計	133,360

⑥ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
豊田通商(株)	141,540
松竹(株)	112,483
(株)ATグループ	52,058
(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ	37,790
東宝(株)	3,246
東映(株)	951
東急レクリエーション(株)	800
(株)中部経済新聞社	50
合計	348,920

⑥ 有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
その他有価証券
野村Regista (合同運用指定金銭信託)	200,000
三菱UFJ MRF	400,000
合計	600,000