有価証券報告書-第89期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	10,541
預金
当座預金	253,550
普通預金	370,305
定期預金	105,000
別段預金	912
計	729,768
合計	740,309

② 受取手形及び売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ソフトバンク・ペイメント・サービス(株)	84,663
(株)ムービーウォーカー	36,844
東宝(株)	11,738
トヨタファイナンス(株)	8,411
エイベックスピクチャーズ(株)	4,369
その他	50,732
合計	196,760

受取手形及び売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
183,237	1,085,096	1,071,574	196,760	84.5	63.9

③ 差入保証金

相手先	金額(千円)
東和不動産(株)	275,577
ユニー(株)	228,000
愛知カンツリークラブ	10,750
(株)ヤマナカ	6,458
その他	14,214
合計	535,000

(注)東和不動産株式会社は令和4年4月27日付けでトヨタ不動産株式会社に商号変更いたしました。
④ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
松竹(株)	98,648
東宝(株)	33,352
ワーナーブラザースジャパン(同)	26,397
東宝東和(株)	17,619
(株)ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント	17,140
ウォルト・ディズニー・ジャパン(株)	15,937
その他	126,441
合計	335,537

⑤ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
豊田通商(株)	212,520
松竹(株)	105,362
(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ	41,063
東宝(株)	5,098
その他	2,736
計	366,780
その他
PB証券 PIMCOインカムファンド	44,848
PB証券 WAトータルリターン	35,010
野村証券 SMA PIMCO	82,537
野村證券 SMA 日本債券	14,945
計	177,342
合計	544,123

⑥ 有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
その他有価証券
野村Regista (合同運用指定金銭信託)	300,000
合計	300,000