有価証券報告書-第85期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	13,226
預金
当座預金	353,638
普通預金	589,897
定期預金	105,000
別段預金	927
計	1,049,462
合計	1,062,689

② 受取手形及び売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ソフトバンク・ペイメント・サービス(株)	86,780
(株)メイジャー	25,106
(株)ライブ・ビューイング・ジャパン	8,612
(株)アール工房	8,133
イオンエンターテイメント(株)	6,318
その他	71,711
合計	206,662

受取手形及び売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
211,707	1,028,846	1,033,892	206,662	83.3	74.2

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しているが、上記金額には消費税等が含まれている。
③ 差入保証金

相手先	金額(千円)
ユニー(株)	300,000
東和不動産(株)	275,337
(株)ヤマトコーポレーション	14,784
(株)ヤマナカ	10,586
その他	24,784
合計	625,492

④ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
20世紀フォックス映画	72,975
松竹(株)	45,683
東宝(株)	33,940
ウォルト・ディズニー・ジャパン(株)	26,609
(株)アニプレックス	23,352
ワーナーブラザースジャパン(同)	22,758
その他	174,247
合計	399,566

⑤ 長期借入金

区分	金額(千円)
(株)三菱東京UFJ銀行	25,000
(株)大垣共立銀行	10,480
合計	35,480

(注)株式会社三菱東京UFJ銀行は、平成30年4月1日付けで株式会社三菱UFJ銀行に商号変更している。
⑥ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
豊田通商(株)	151,410
松竹(株)	129,472
(株)ATグループ	55,165
(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ	37,644
東宝(株)	3,883
その他	2,167
計	379,743
その他
PIMCOインカムファンド	48,589
WAトータルリターン	48,686
計	97,276
合計	477,019

⑥ 有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
その他有価証券
野村Regista (合同運用指定金銭信託)	200,000
合計	200,000