有価証券報告書-第90期(2022/04/01-2023/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	10,669
預金
当座預金	341,719
普通預金	309,256
定期預金	105,000
別段預金	836
計	756,812
合計	767,481

② 受取手形及び売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ソフトバンク・ペイメント・サービス(株)	106,172
(株)ムービーウォーカー	24,318
トヨタファイナンス(株)	16,194
東宝(株)	14,804
オレンジ・コミュニケーションズ(株)	13,785
その他	58,941
合計	234,217

受取手形及び売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
196,760	1,211,197	1,173,740	234,217	83.4	64.9

③ 差入保証金

相手先	金額(千円)
トヨタ不動産(株)	275,697
ユニー(株)	210,000
(社)愛知カンツリー俱楽部	10,750
(株)ヤマナカ	5,426
その他	14,152
合計	516,026

(注)東和不動産株式会社は令和4年4月27日付けでトヨタ不動産株式会社に商号変更いたしました。
④ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東宝東和(株)	75,059
東宝(株)	51,149
東映(株)	33,107
松竹(株)	20,060
エイベックス・ピクチャーズ(株)	18,191
ウォルト・ディズニー・ジャパン(株)	14,988
その他	158,452
合計	371,008

⑤ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
豊田通商(株)	236,040
松竹(株)	98,069
(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ	45,795
東宝(株)	5,577
その他	3,033
計	388,515
その他
PB証券 PIMCOインカムファンド	40,729
PB証券 WAトータルリターン	32,354
野村証券 SMA PIMCO	77,669
野村證券 SMA 日本債券	13,834
計	164,587
合計	553,102

⑥ 有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
その他有価証券
野村Regista (合同運用指定金銭信託)	300,000
合計	300,000