利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、2億99百万円(前年同期は62百万円)となった。これは主に、税引前四半期純利益1億39百万円、減価償却費1億10百万円等によるものである。
投資活動によるキャッシュ・フローは、△39百万円(前年同期は△1億85百万円)となった。これは主に有形固定資産の取得による支出、34百万円等によるものである。
財務活動によるキャッシュ・フローは、△1億6百万円(前年同期は59百万円)となった。これは主に、借入金の返済による支出、47百万円等によるものである。

2017/11/14 10:49