営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物の四半期末残高は、15億32百万円となり、期首と比べ1億53百万円増加した。
営業活動によるキャッシュ・フローは、2億99百万円(前年同期は62百万円)となった。これは主に、税引前四半期純利益1億39百万円、減価償却費1億10百万円等によるものである。
投資活動によるキャッシュ・フローは、△39百万円(前年同期は△1億85百万円)となった。これは主に有形固定資産の取得による支出、34百万円等によるものである。

2017/11/14 10:49