スバル興業（9632）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年2月1日 至 2009年1月31日 | 自 2009年2月1日 至 2010年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 717,604 | 869,096 |
| 減価償却費 | 390,104 | 406,397 |
| のれん償却額 | 11,573 | 12,704 |
| 負ののれん償却額 | -57,012 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,728 | -15,162 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,366 | -3,700 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,200 | 2,300 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -64,447 | 5,397 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -111,078 | -42,568 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,898 | -28,114 |
| 支払利息 | 4,982 | 5,101 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,908 | -40,878 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 100,250 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 30,792 | -10,636 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 164,268 | 32,855 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 18,360 | 2,700 |
| 保険解約返戻金 | -208,512 | -183,290 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | -17,493 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 38,931 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 602,391 | -368,703 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -234,102 | 299,086 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 345,828 | -314,614 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -132,921 | 64,071 |
| その他 | 5,974 | 31,742 |
| 小計 | 1,432,979 | 845,474 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,048 | 29,390 |
| 利息の支払額 | -4,982 | -5,101 |
| 法人税等の支払額 | -524,454 | -299,862 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 951,592 | 569,901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -77,000 | -75,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 77,000 | 72,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 7,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,500 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,035 | 130,305 |
| 少数株主持分の取得による支出 | -303,367 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -846,661 | -879,257 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 106,903 | 125,680 |
| 貸付けによる支出 | -1,257,200 | -24,090 |
| 貸付金の回収による収入 | 72,334 | 571,554 |
| 保険積立金の積立による支出 | -131,220 | -158,793 |
| 保険積立金の解約による収入 | 658,714 | 516,461 |
| その他 | 62,239 | 33,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,635,722 | 311,916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -400,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -101,000 | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -47,369 | -4,195 |
| 配当金の支払額 | -198,106 | -194,464 |
| その他 | -7,252 | -15,714 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53,728 | -314,373 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -737,859 | 567,444 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,834,587 | 3,096,727 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 12,805 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,096,727 | 3,676,977 |
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