スバル興業（9632）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年2月1日 至 2010年1月31日 | 自 2010年2月1日 至 2011年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 869,096 | 522,549 |
| 減価償却費 | 406,397 | 434,270 |
| のれん償却額 | 12,704 | 4,944 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,162 | 20,570 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,700 | 941 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,300 | -750 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,397 | -38,651 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -42,568 | -30,233 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,114 | -22,744 |
| 支払利息 | 5,101 | 2,730 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -40,878 | -18,263 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 100,250 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -10,636 | -5,568 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 32,855 | 26,031 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2,700 | 45,677 |
| 保険解約返戻金 | -183,290 | -6,741 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -17,493 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 38,931 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -368,703 | -4,563 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 299,086 | -300,693 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -314,614 | 73,783 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 64,071 | 2,674 |
| その他 | 31,742 | -114,493 |
| 小計 | 845,474 | 591,470 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,390 | 24,369 |
| 利息の支払額 | -5,101 | -2,730 |
| 法人税等の支払額 | -299,862 | -326,480 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 569,901 | 286,628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -75,000 | -22,024 |
| 定期預金の払戻による収入 | 72,000 | 82,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 130,305 | 21,263 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -879,257 | -459,199 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 125,680 | 13,128 |
| 貸付けによる支出 | -24,090 | -4,560 |
| 貸付金の回収による収入 | 571,554 | 27,346 |
| 保険積立金の積立による支出 | -158,793 | -6,809 |
| 保険積立金の解約による収入 | 516,461 | 144,427 |
| その他 | 33,055 | 13,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 311,916 | -190,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -125,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,195 | -2,567 |
| 配当金の支払額 | -194,464 | -195,780 |
| その他 | -15,714 | -5,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -314,373 | -328,493 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 567,444 | -232,379 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,096,727 | 3,676,977 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 12,805 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,676,977 | 3,444,597 |
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