スバル興業（9632）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2011年1月31日 | 自 2011年2月1日 至 2012年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 522,549 | 672,250 |
| 減価償却費 | 434,270 | 416,572 |
| のれん償却額 | 4,944 | 3,392 |
| 補助金収入 | － | -39,911 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 176,749 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20,570 | 32,275 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 941 | -2,882 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -750 | -2,290 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -38,651 | 6,862 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -30,233 | -58,952 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,744 | -18,762 |
| 支払利息 | 2,730 | 1,628 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18,263 | -482 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 88,245 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -5,568 | -12,504 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 26,031 | 43,692 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 45,677 | 9,011 |
| 保険解約返戻金 | -6,741 | -45,078 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,563 | 331,386 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -300,693 | 288,840 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 73,783 | -190,360 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,674 | 30,968 |
| その他 | -114,493 | -87,030 |
| 小計 | 591,470 | 1,643,622 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,369 | 20,336 |
| 補助金の受取額 | － | 39,911 |
| 利息の支払額 | -2,730 | -1,628 |
| 法人税等の支払額 | -326,480 | -202,813 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 286,628 | 1,499,427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -22,024 | -12,031 |
| 定期預金の払戻による収入 | 82,000 | 12,024 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21,263 | 9,618 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 193,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -459,199 | -296,803 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,128 | 29,637 |
| 貸付けによる支出 | -4,560 | -1,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 27,346 | 330,101 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,809 | -49,307 |
| 保険積立金の解約による収入 | 144,427 | 67,382 |
| その他 | 13,912 | 54,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -190,514 | 337,366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -125,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2,567 | -2,122 |
| 配当金の支払額 | -195,780 | -259,945 |
| その他 | -5,145 | -12,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -328,493 | -274,885 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -232,379 | 1,561,908 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,676,977 | 3,444,597 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,444,597 | 5,006,506 |
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