スバル興業（9632）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年2月1日 至 2012年1月31日 | 自 2012年2月1日 至 2013年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 672,250 | 808,865 |
| 減価償却費 | 416,572 | 415,902 |
| 減損損失 | － | 146,693 |
| のれん償却額 | 3,392 | 3,392 |
| 補助金収入 | -39,911 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 176,749 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 32,275 | -327 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,882 | 871 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,290 | 1,540 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,862 | -10,032 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -58,952 | -42,520 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,762 | -19,792 |
| 支払利息 | 1,628 | 1,678 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -482 | -8,863 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 88,245 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -12,504 | -51,544 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 43,692 | 8,785 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 9,011 | 4,298 |
| 土地売却損益（△は益） | － | -1,108 |
| 保険解約返戻金 | -45,078 | -4,941 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 43,816 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 331,386 | -782,580 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 288,840 | -76,306 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -190,360 | 73,999 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 30,968 | -45,315 |
| その他 | -87,030 | 54,492 |
| 小計 | 1,643,622 | 521,001 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,336 | 19,650 |
| 補助金の受取額 | 39,911 | － |
| 利息の支払額 | -1,628 | -1,678 |
| 法人税等の支払額 | -202,813 | -390,567 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,499,427 | 148,405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,031 | -12,035 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,024 | 12,031 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,618 | 15,000 |
| 子会社株式の売却による収入 | 193,500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -296,803 | -334,949 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29,637 | 37,504 |
| 貸付けによる支出 | -1,300 | -3,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 330,101 | 14,953 |
| 保険積立金の積立による支出 | -49,307 | -57,254 |
| 保険積立金の解約による収入 | 67,382 | 61,913 |
| その他 | 54,545 | 15,368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 337,366 | -251,266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -2,122 | -1,324 |
| 配当金の支払額 | -259,945 | -195,859 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -1,290 |
| その他 | -12,817 | -12,816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -274,885 | -211,290 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,561,908 | -314,151 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,444,597 | 5,006,506 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,006,506 | 4,692,354 |
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