東京都競馬（9672）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,824,148 | 1,370,685 |
| 減価償却費 | 2,282,337 | 2,299,872 |
| 災害損失 | － | 263,694 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 171,532 | 183,588 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 123,365 |
| 有形固定資産除却損 | 5,834 | － |
| 補助金収入 | -556,500 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 434 | 3,135 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 93,661 | 75,902 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -74,569 | 7,251 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,385 | -86,482 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,702 | -21,846 |
| 支払利息 | 58,205 | 42,226 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 113 | 16,556 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,410,812 | 212,365 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -31,135 | -11,510 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,838 | -91,143 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 192,624 | -191,362 |
| 預り金の増減額（△は減少） | － | -1,570,110 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -3,133 | -7,479 |
| その他 | 286,960 | -644,987 |
| 小計 | 2,771,775 | 1,973,720 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,401 | 20,881 |
| 利息の支払額 | -44,762 | -32,598 |
| 災害損失の支払額 | － | -209,132 |
| 補助金の受取額 | 586,500 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,160,830 | -823,377 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,181,083 | 929,493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,475,000 | -1,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,985,000 | 1,000,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,500,000 | -4,180,945 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,996,853 | 959,938 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,090,000 | 3,400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,314,911 | -1,451,234 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,085 | -134 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,230 | 4,016 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -210,000 |
| その他 | -241 | 5,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,220,154 | -1,473,092 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -750,000 | -750,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,465 | -1,987 |
| 配当金の支払額 | -844,423 | -842,683 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,598,889 | -1,594,670 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,637,959 | -2,138,269 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,688,115 | 4,050,155 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,050,155 | 3,795,577 |
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