長期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2009年1月31日
- 892億4800万
- 2010年1月31日 -8.98%
- 812億3300万
- 2010年10月31日 -15.61%
- 685億5200万
- 2011年1月31日 +1.34%
- 694億7000万
- 2011年4月30日 +2.93%
- 715億300万
- 2011年7月31日 -7.63%
- 660億4700万
- 2011年10月31日 -4.43%
- 631億2000万
- 2012年1月31日 -5.45%
- 596億7900万
- 2012年4月30日 +1.33%
- 604億7000万
- 2012年7月31日 -2.58%
- 589億1100万
- 2012年10月31日 -2.58%
- 573億9300万
- 2013年1月31日 +5.19%
- 603億7000万
- 2013年4月30日 +3.41%
- 624億2900万
- 2013年7月31日 +4.38%
- 651億6100万
- 2013年10月31日 -6.82%
- 607億2000万
- 2014年1月31日 -0.81%
- 602億3000万
- 2014年4月30日 -3.76%
- 579億6400万
- 2014年7月31日 +13.81%
- 659億7100万
- 2014年10月31日 +6.75%
- 704億2100万
- 2015年1月31日 -0.26%
- 702億3600万
- 2015年4月30日 -2.78%
- 682億8000万
- 2015年7月31日 -6.5%
- 638億4500万
- 2015年10月31日 +8.25%
- 691億1300万
- 2016年1月31日 -8.82%
- 630億1700万
- 2016年4月30日 +9.51%
- 690億1300万
- 2016年7月31日 -8.14%
- 633億9700万
- 2016年10月31日 +1.52%
- 643億5900万
- 2017年1月31日 -1.7%
- 632億6700万
- 2017年4月30日 -6.56%
- 591億1700万
- 2017年7月31日 -12.51%
- 517億1900万
- 2017年10月31日 +3.12%
- 533億3500万
- 2018年1月31日 -10.02%
- 479億9200万
- 2018年4月30日 -5.48%
- 453億6300万
- 2018年7月31日 -8.45%
- 415億3200万
- 2018年10月31日 -0.44%
- 413億4900万
- 2019年1月31日 -1.57%
- 406億9900万
- 2019年4月30日 +12.06%
- 456億700万
- 2019年7月31日 -3.56%
- 439億8500万
- 2019年10月31日 +8.53%
- 477億3800万
- 2020年1月31日 -1.91%
- 468億2400万
- 2020年4月30日 +33.92%
- 627億600万
- 2020年7月31日 +28.56%
- 806億1700万
- 2020年10月31日 -5.43%
- 762億3700万
- 2021年1月31日 +17.88%
- 898億6800万
個別
- 2009年1月31日
- 891億6400万
- 2010年1月31日 -8.98%
- 811億6100万
- 2011年1月31日 -14.49%
- 694億400万
- 2012年1月31日 -14.1%
- 596億1800万
- 2013年1月31日 +1.25%
- 603億6300万
- 2014年1月31日 -0.22%
- 602億3000万
- 2015年1月31日 +16.36%
- 700億8600万
- 2016年1月31日 -10.3%
- 628億6700万
- 2017年1月31日 +0.4%
- 631億1700万
- 2018年1月31日 -24.2%
- 478億4200万
- 2019年1月31日 -15.24%
- 405億4900万
- 2020年1月31日 +15.11%
- 466億7400万
有報情報
- #1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）
- (注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。2020/04/28 15:00
当連結会計年度(2020年1月31日) - #2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2020/04/28 15:00
(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 コマーシャル・ペーパー 2,200 4,000 - - 1年以内に返済予定の長期借入金 19,893 15,474 0.78 - 1年以内に返済予定のリース債務 200 372 - - 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) 40,699 46,824 0.85 2021年2月～2026年12月 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) 302 1,047 - 2021年2月～2026年3月
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を - #3 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）
- 5 当座貸越契約及びコミットメントライン契約2020/04/28 15:00
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため、取引金融機関4行と当座貸越契約を、取引金融機関7行とコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末における借入未実行残高等はそれぞれ次のとおりであります。 - #4 担保に供している資産の注記（連結）
- ※4 担保に供している資産2020/04/28 15:00
前連結会計年度(2019年1月31日) 当連結会計年度(2020年1月31日) (1) 建物及び構築物49,278百万円、土地112,347百万円及び投資有価証券19,598百万円(うち土地19,303百万円については観光施設財団を設定)は金融機関等よりの長期借入金37,150百万円(短期借入金10,253百万円、長期借入金26,897百万円)及び受入保証金40百万円の担保に供しております。 (1) 建物及び構築物56,795百万円、土地113,843百万円及び投資有価証券20,754百万円(うち土地19,303百万円については観光施設財団を設定)は金融機関等よりの長期借入金40,172百万円(短期借入金7,404百万円、長期借入金32,767百万円)及び受入保証金40百万円の担保に供しております。 (2) その他(投資その他の資産)300百万円は資金決済に関する法律に基づき、商品券(その他(流動負債)271百万円)の発行保証金として供託しております。 (2) その他(投資その他の資産)300百万円は資金決済に関する法律に基づき、商品券(その他(流動負債)273百万円)の発行保証金として供託しております。 - #5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- 前連結会計年度(2019年1月31日)2020/04/28 15:00
当連結会計年度(2020年1月31日)連結貸借対照表計上額(百万円) 時価(百万円) 差額(百万円) (4) 社債(1年内償還予定の社債を含む) 71,585 70,512 △1,073 (5) 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む) 60,592 60,154 △438 (6) 受入保証金 9 9 △0
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項連結貸借対照表計上額(百万円) 時価(百万円) 差額(百万円) (4) 社債(1年内償還予定の社債を含む) 66,819 66,532 △287 (5) 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む) 62,299 62,259 △39 (6) 受入保証金 7 6 △0