営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて6億6千9百万円(3.9%)減少し、166億1千9百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、33億5千7百万円の収入となり、前年同四半期比で3億5千9百万円の収入減となりました。これは、年間シート販売において前連結会計年度末までの入金が増加したこと等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、32億4千7百万円の支出となり、前年同四半期比で11億5千4百万円の支出減となりました。これは、事業譲渡による収入の計上があったこと等によるものであります。

2016/09/09 15:01