営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて17億3千9百万円(8.4%)減少し、188億9千9百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、17億4千6百万円の収入となり、前年同四半期比で16億1千万円の収入減となりました。これは、単館稼動となった熱海後楽園ホテルの営業規模の縮小等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、7億1千5百万円の支出となり、前年同四半期比で25億3千2百万円の支出減となりました。これは、投資有価証券の売却による収入の計上があったこと等によるものであります。

2017/09/14 15:00