営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、以下の要因により、前連結会計年度に比べ30億4千3百万円(14.7%)減少し、175億9千5百万円となりました。

項目	前連結会計年度	当連結会計年度	比較増減(百万円)
	自 平成28年2月1日至 平成29年1月31日(百万円)	自 平成29年2月1日至 平成30年1月31日(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	19,185	17,676	△1,509
投資活動によるキャッシュ・フロー	△6,725	△6,657	68

営業活動によるキャッシュ・フローは、176億7千6百万円の収入となり、前年同期比で15億9百万円の収入減となりました。これは、熱海後楽園ホテルの営業規模の縮小や、東京ドームホテル 札幌が平成29年4月末をもって営業を終了したこと等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、設備投資の増加等があったものの、投資有価証券の売却による収入の計上があったこと等により、66億5千7百万円の支出となり、前年同期比で6千8百万円の支出減となりました。

2018/04/26 15:00