営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて66億9千1百万円(38.0%)減少し、109億4百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、16億1千4百万円の収入となり、前年同期比で1億3千1百万円の収入減となりました。これは、黄色いビルにおいて、一部フロアの返還があったことや、年間シート販売において前連結会計年度末までの入金が増加したこと等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、60億7千万円の支出となり、前年同期比で53億5千5百万円の支出増となりました。これは、熱海後楽園ホテルのリニューアル計画に基づく設備投資の増加等によるものであります。

2018/09/13 15:00