有価証券報告書-第108期(平成29年2月1日-平成30年1月31日)
6 当座貸越契約及びコミットメントライン契約
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため、取引金融機関6行と当座貸越契約を、取引金融機関8行とコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末における借入未実行残高等はそれぞれ次のとおりであります。
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため、取引金融機関6行と当座貸越契約を、取引金融機関8行とコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末における借入未実行残高等はそれぞれ次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (平成29年1月31日) | 当連結会計年度 (平成30年1月31日) | |||
| 当座貸越極度額 | 8,000 | 百万円 | 8,000 | 百万円 |
| 借入実行残高 | 30 | 百万円 | - | 百万円 |
| 借入未実行残高 | 7,970 | 百万円 | 8,000 | 百万円 |
| 前連結会計年度 (平成29年1月31日) | 当連結会計年度 (平成30年1月31日) | |||
| コミットメントライン設定金額 | 15,000 | 百万円 | 15,000 | 百万円 |
| 借入実行残高 | - | 百万円 | - | 百万円 |
| 借入未実行残高 | 15,000 | 百万円 | 15,000 | 百万円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
