歌舞伎座（9661）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年8月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -156,495 | -133,425 |
| 減価償却費 | 19,164 | 19,144 |
| 建替関連損失引当金の増減額（△は減少） | -572,534 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,849 | 38 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,201 | 198 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,200 | 1,979 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,104 | -17,704 |
| 支払利息 | 15,014 | 3,013 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10,457 |
| 有形固定資産除却損 | 21,599 | 40 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 61,316 | 9,019 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,754 | -921 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -157,441 | -7,055 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,886 | 1,011 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -25,874 | － |
| 長期前受金の増減額(△は減少) | 8,442,215 | 6,514,660 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -346,784 | -2,638 |
| 長期預り保証金の増減額(△は減少) | -2,933 | － |
| その他 | 4,186 | -49,059 |
| 小計 | 7,285,448 | 6,348,757 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,104 | 17,022 |
| 利息の支払額 | -12,436 | -313 |
| 法人税等の支払額 | -36,319 | -203,292 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,253,797 | 6,162,174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -5,500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,049,857 | -15,500 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -387 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,052,101 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,102,346 | -5,515,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -700,000 | -300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -890,000 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 1,060,938 | 875 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,913 | -532 |
| 配当金の支払額 | -57,352 | -59,098 |
| その他 | -4 | 15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -89,332 | -358,740 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,062,118 | 287,933 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 721,405 | 1,783,524 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,783,524 | 1,036,181 |
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