有価証券報告書-第98期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -356,860 | -82,567 |
| 減価償却費 | 495,529 | 456,241 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -118 | 39 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,197 | -2,967 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,933 | 3,565 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,580 | -3,379 |
| 固定資産売却益 | － | -19,820 |
| 有形固定資産除却損 | 34,535 | － |
| 固定資産除却損 | － | 4,029 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,926 | -3,362 |
| 棚卸資産の増減額 | -3,534 | 2,506 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -110,480 | 14,888 |
| 助成金収入 | -30,300 | -6,817 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -17,280 | － |
| 長期前受金の増減額(△は減少) | -292,809 | -292,809 |
| 長期預り保証金の増減額(△は減少) | -692 | 324 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -35,300 | 35,300 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24,032 | 22,493 |
| その他 | -16,058 | -53,785 |
| 小計 | -359,926 | 73,880 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,580 | 3,379 |
| 法人税等の支払額 | -55,003 | -4,845 |
| 法人税等の還付額 | 7,010 | 20,769 |
| 助成金の受取額 | 29,617 | 7,501 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -360,721 | 100,685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,291 | -28,423 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 53,165 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -7,160 | -3,414 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,452 | 17,328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の処分による収入 | － | 84,251 |
| 自己株式の取得による支出 | -443 | － |
| 配当金の支払額 | -59,731 | -59,674 |
| その他 | 3 | -116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -60,171 | 24,460 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -483,345 | 142,474 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,269,995 | 1,412,470 |