花月園観光（9674）の預り金の推移 - 全期間

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動の結果減少した資金は1千2百万円(前年同期は6百万円の増加)となりました。これは主に、資金支出を伴わない減価償却費2千万円があった一方で、売上債権の増加額1千2百万円、預り金の減少額1千1百万円、利息の支払額9百万円があったことが主な要因です。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動の結果減少した資金は0百万円となりました。これは主に、投資有価証券の売却による収入5百万円があった一方、その他の減少額6百万円があったことによるものです。

2025/06/25 11:00

#2 金融商品関係、財務諸表（連結）

(*1) 「現金及び預金」、「売掛金」、「未収入金」、「未払金」、「預り金」、「短期借入金」及び「株主、役員又は従業員からの短期借入金」については短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(*2) 市場価格のない株式等は、「(1)投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

2025/06/25 11:00