長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
株主、役員又は従業員からの短期借入金	-	38,000	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	91,047	96,109	1.72	-
1年以内に返済予定のリース債務	21,829	10,259	6.69	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	352,193	277,630	1.77	2025年～2034年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	27,295	28,367	3.07	2025年～2031年

(注)1.上記「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているものは平均利率の計算には含めておりません。
2.長期借入金、リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2024/06/25 11:15

#2 担保に供している資産の注記

担保付債務は、次のとおりであります。

	前事業年度(2023年3月31日)	当事業年度(2024年3月31日)
1年内返済予定の長期借入金	69,293千円	57,556千円
長期借入金	270,940千円	190,998千円
計	340,233千円	248,554千円

2024/06/25 11:15

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

②キャッシュ・フローの状況
当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、資金支出を伴わない減価償却費3千7百万円、短期借入の純増減額4千7百万円、長期借入による収入3千4百万円がありましたが、税引前当期純損失6千8百万円、長期借入金・リース債務の返済による支出が1億2千6百万円があったこと等により、前事業年度末に比べ2千5百万円減少し、5千9百万円となりました。
当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

2024/06/25 11:15

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。また、取引先企業に対し長期貸付を行っております。
営業債務である未払金は、そのほとんどが1ケ月以内の支払期日であります。借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後10年であります。長期借入金については、将来の金利変動リスクを回避するため固定金利で借り入れております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2024/06/25 11:15