短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	41,000	50,000	2.30	-
株主、役員又は従業員からの短期借入金	-	38,000	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	91,047	96,109	1.72	-

(注)1.上記「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているものは平均利率の計算には含めておりません。
2.長期借入金、リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2024/06/25 11:15

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動の結果増加した資金は8百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出5百万円、その他1千万円、投資有価証券の売却による収入1千3百万円、差入保証金の回収による収入1千1百万円があったことによるものです。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>財務活動の結果減少した資金は4千万円となりました。これは主に、長期借入による収入3千4百万円、短期借入金の純増減額4千7百万円、その他の4百万円があった一方で長期借入金の返済による支出1億3百万円、リース債務の返済による支出2千2百万円があったことによるものです。
③売上高の実績

2024/06/25 11:15

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

(*1) 「現金及び預金」、「売掛金」、「未払金」、「預り金」、「短期借入金」及び「株主、役員又は従業員からの短期借入金」については短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(*2) 市場価格のない株式等は、「(1)投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

2024/06/25 11:15