四半期報告書-第78期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 50,912 | 58,563 |
| 減価償却費 | 10,354 | 21,520 |
| のれん償却額 | 1,116 | 1,116 |
| 負ののれん償却額 | △2,082 | △2,082 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △13,548 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,606 | △3,567 |
| 支払利息 | 5,431 | 7,651 |
| 受取補償金 | △36,444 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △24,879 | △1,892 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,530 | 10,557 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △5,712 | 18,015 |
| その他 | 24,574 | 16,432 |
| 小計 | 7,646 | 126,314 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,512 | 3,434 |
| 利息の支払額 | △5,468 | △7,589 |
| 補償金の受取額 | 36,444 | - |
| 法人税等の支払額 | △7,807 | △1,907 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,327 | 120,252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付けによる支出 | △35,000 | - |
| 短期貸付金の回収による収入 | 15,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △500 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △10 | - |
| 保険解約返戻金の受取額 | - | 4,493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △20,510 | 4,493 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △20,550 | △23,100 |
| リース債務の返済による支出 | △14,920 | △25,375 |
| 割賦債務の返済による支出 | - | △5,692 |
| 自己株式の取得による支出 | △88 | △104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,559 | △54,271 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,258 | 70,474 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 94,637 | 54,283 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 102,895 | ※ 124,757 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
