四半期報告書-第82期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | 4,589 | △18,982 |
| 減価償却費 | 9,724 | 9,766 |
| のれん償却額 | 15,846 | 15,846 |
| 負ののれん償却額 | △2,082 | - |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | - | △2,973 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,395 | △1,494 |
| 支払利息 | 9,234 | 7,733 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △649 | △12,565 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △3,640 | 5,309 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △47 | 236 |
| その他 | 2,238 | △1,348 |
| 小計 | 33,818 | 1,527 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,720 | 1,494 |
| 利息の支払額 | △9,232 | △7,813 |
| 法人税等の支払額 | △3,088 | △1,189 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,217 | △5,980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,830 | - |
| 差入保証金の回収による収入 | 500 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △2,145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,330 | △2,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 45,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △49,050 | △51,866 |
| リース債務の返済による支出 | △14,797 | △16,086 |
| 割賦債務の返済による支出 | △753 | △777 |
| 自己株式の取得による支出 | △68 | △7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △19,668 | 31,263 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △781 | 23,136 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 140,345 | 101,183 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 139,564 | ※ 124,319 |
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