四半期報告書-第81期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 24,025 | 4,589 |
| 減価償却費 | 23,913 | 9,724 |
| のれん償却額 | 15,846 | 15,846 |
| 負ののれん償却額 | △2,082 | △2,082 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △4,944 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,380 | △1,395 |
| 支払利息 | 10,048 | 9,234 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,969 | △649 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,810 | △3,640 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 214 | △47 |
| その他 | △6,557 | 2,238 |
| 小計 | 64,863 | 33,818 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,602 | 1,720 |
| 利息の支払額 | △10,164 | △9,232 |
| 法人税等の支払額 | △4,309 | △3,088 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51,993 | 23,217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △4,830 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | △4,330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | - | 45,000 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △48,450 | △49,050 |
| リース債務の返済による支出 | △22,520 | △14,797 |
| 割賦債務の返済による支出 | △731 | △753 |
| 自己株式の取得による支出 | △7 | △68 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △41,708 | △19,668 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,284 | △781 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 126,215 | 140,345 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 136,500 | ※ 139,564 |
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