四半期報告書-第80期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |
| 当第2四半期累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期純利益 | 24,025 |
| 減価償却費 | 23,913 |
| のれん償却額 | 15,846 |
| 負ののれん償却額 | △2,082 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △4,944 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,380 |
| 支払利息 | 10,048 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,969 |
| 立替金の増減額(△は増加) | △5,304 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,810 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 214 |
| その他 | △1,253 |
| 小計 | 64,863 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,602 |
| 利息の支払額 | △10,164 |
| 法人税等の支払額 | △4,309 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △48,450 |
| リース債務の返済による支出 | △22,520 |
| 割賦債務の返済による支出 | △731 |
| 自己株式の取得による支出 | △7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △41,708 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,284 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 126,215 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 136,500 |
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