有価証券報告書-第86期(令和1年9月1日-令和2年8月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成30年9月1日 至 令和元年8月31日) | 当連結会計年度 (自 令和元年9月1日 至 令和2年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 757,578 | △490,677 |
| 減価償却費 | 812,798 | 841,279 |
| 減損損失 | 3,683 | - |
| 固定資産除却損 | 3,603 | 77 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 15,050 | 3,560 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,272 | △27,361 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △16,513 | △91,995 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,706 | 13,257 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 11,938 | 18,001 |
| 社債発行費償却 | 7,692 | 9,165 |
| 金利スワップ評価損益(△は益) | 45,189 | △15,421 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,218 | △6,589 |
| 支払利息 | 84,328 | 79,796 |
| 感染症関連収入 | - | △262,704 |
| 感染症関連損失 | - | 623,556 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △285,961 | 661,814 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △100,164 | 396,129 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 406,748 | △1,098,519 |
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | 17,003 | 161,805 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △32,185 | △201,752 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △10,608 | 15,770 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 31,939 | △193,994 |
| 小計 | 1,750,336 | 435,199 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,218 | 6,589 |
| 利息の支払額 | △84,096 | △80,381 |
| 感染症関連収入の受取額 | - | 191,599 |
| 感染症関連損失の支払額 | - | △613,822 |
| 法人税等の支払額 | △271,905 | △205,148 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,400,553 | △265,965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △61,002 | △12,002 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 62,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △25,022 | △5,758 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △661,612 | △984,647 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 198,552 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △45,653 | △11,717 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 869 | 272 |
| その他 | △8,117 | △8,186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △589,986 | △960,039 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成30年9月1日 至 令和元年8月31日) | 当連結会計年度 (自 令和元年9月1日 至 令和2年8月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 450,000 | 900,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △450,000 | △300,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △731,798 | △693,168 |
| 社債の発行による収入 | 471,960 | - |
| 社債の償還による支出 | △124,500 | △181,000 |
| リース債務の返済による支出 | △24,133 | △24,133 |
| 配当金の支払額 | △20,219 | △19,822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △428,691 | △218,123 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 381,875 | △1,444,129 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,826,859 | 3,208,735 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,208,735 | ※ 1,764,605 |
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