有価証券報告書-第84期(平成29年9月1日-平成30年8月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年9月1日 至 平成29年8月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年9月1日 至 平成30年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 126,347 | 494,480 |
| 減価償却費 | 976,413 | 839,936 |
| 減損損失 | - | 25,092 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △40,368 | - |
| 固定資産除却損 | 1,384 | 431 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △30 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,191 | 35,039 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △9,386 | 41,478 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 15,052 | 19,758 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 12,998 | 37,139 |
| 社債発行費償却 | 1,467 | 4,389 |
| 金利スワップ評価損益(△は益) | 42,580 | △24,910 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,997 | △5,828 |
| 支払利息 | 108,081 | 88,092 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 325,970 | △723,015 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △274,213 | 79,005 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 109,263 | 390,249 |
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | △4,544 | 6,282 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 75,431 | 22,355 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △336,884 | 260,044 |
| 小計 | 1,123,373 | 1,590,022 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,997 | 5,828 |
| 利息の支払額 | △105,402 | △87,945 |
| 法人税等の支払額 | △166,445 | △55,368 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 856,523 | 1,452,536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △12,005 | △12,002 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,029 | 12,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,169 | △5,324 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 52 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △974,285 | △710,827 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40,730 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,065 | △13,186 |
| 短期貸付けによる支出 | △500 | - |
| 短期貸付金の回収による収入 | 500 | 500 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,939 | 1,723 |
| その他 | △8,523 | 12,398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △945,297 | △714,719 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年9月1日 至 平成29年8月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年9月1日 至 平成30年8月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,565,000 | 900,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △800,000 | △1,665,000 |
| 長期借入れによる収入 | 13,050,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △13,842,988 | △743,296 |
| 社債の発行による収入 | 731,103 | 510,087 |
| リース債務の返済による支出 | △69,128 | △40,611 |
| 配当金の支払額 | △19,906 | △19,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 614,080 | △1,008,162 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 525,306 | △270,345 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,559,799 | 3,085,105 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 12,099 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,085,105 | ※ 2,826,859 |
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