訂正有価証券報告書-第80期(平成25年9月1日-平成26年8月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年9月1日 至 平成25年8月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年9月1日 至 平成26年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 359,959 | △174,424 |
| 減価償却費 | 1,080,804 | 1,071,316 |
| 固定資産除却損 | 46,286 | 15,584 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △916 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 13,530 |
| 投資有価証券償還損益(△は益) | 308 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △903 | △4,284 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 102,500 | △78,048 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △530 | △267,640 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 39,000 | 1,256 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 291,494 |
| 移転補償金 | - | △200,000 |
| 特別退職金 | 78,200 | - |
| 社債発行費償却 | 32,539 | 68,507 |
| のれん償却額 | 13,040 | 13,092 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,552 | △4,092 |
| 支払利息 | 323,926 | 339,964 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △386,229 | 168,867 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 17,216 | △35,934 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 456,365 | △34,366 |
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | △1,023,363 | △244,230 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 74,933 | 217 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 51,797 | △42,677 |
| 小計 | 1,261,383 | 898,132 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,552 | 4,092 |
| 利息の支払額 | △322,955 | △315,442 |
| 特別退職金の支払額 | △78,200 | - |
| 移転補償金の受取額 | - | 200,000 |
| 法人税等の支払額 | △48,411 | △90,702 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 815,368 | 696,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △79,950 | △77,454 |
| 定期預金の払戻による収入 | 58,947 | 93,450 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,481 | △4,703 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,416 | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | 8,921 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △172,368 | △258,266 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △4,701 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,968 | 1,609 |
| その他 | 240 | △3,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △182,307 | △253,261 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年9月1日 至 平成25年8月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年9月1日 至 平成26年8月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 169,000 | 620,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △169,000 | △961,665 |
| 長期借入れによる収入 | 4,590,000 | 18,620,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,897,407 | △15,483,325 |
| 社債の発行による収入 | 550,000 | 230,000 |
| 社債の償還による支出 | △1,418,000 | △3,235,000 |
| 社債発行費支出 | △12,420 | △5,194 |
| リース債務の返済による支出 | △159,236 | △159,013 |
| 配当金の支払額 | △19,917 | △19,948 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △366,981 | △394,146 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 266,079 | 48,670 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,164,113 | 1,430,192 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 5,316 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,430,192 | ※ 1,484,179 |
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