有価証券報告書-第83期(平成28年9月1日-平成29年8月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年9月1日 至 平成28年8月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年9月1日 至 平成29年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 423,143 | 126,347 |
| 減価償却費 | 1,021,697 | 976,413 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 7,925 | △40,368 |
| 固定資産除却損 | 5,981 | 1,384 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △30 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 219 | △1,191 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 20,685 | △9,386 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 12,319 | 15,052 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 13,488 | 12,998 |
| 社債発行費償却 | 179 | 1,467 |
| 金利スワップ評価損益(△は益) | - | 42,580 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,892 | △4,997 |
| 支払利息 | 148,490 | 108,081 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 354,271 | 325,970 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △71,663 | △274,213 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △265,332 | 109,263 |
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | 1,819 | △4,544 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △60,096 | 75,431 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 113,814 | △336,884 |
| 小計 | 1,722,050 | 1,123,373 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,892 | 4,997 |
| 利息の支払額 | △148,986 | △105,402 |
| 法人税等の支払額 | △65,437 | △166,445 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,512,518 | 856,523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △34,534 | △12,005 |
| 定期預金の払戻による収入 | 63,028 | 15,029 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,099 | △5,169 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 52 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △304,379 | △974,285 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,800 | 40,730 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,218 | △3,065 |
| 短期貸付けによる支出 | △500 | △500 |
| 短期貸付金の回収による収入 | - | 500 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,688 | 1,939 |
| その他 | △14,777 | △8,523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △304,992 | △945,297 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年9月1日 至 平成28年8月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年9月1日 至 平成29年8月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 900,000 | 1,565,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △915,000 | △800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 390,000 | 13,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,107,634 | △13,842,988 |
| 社債の発行による収入 | - | 731,103 |
| 社債の償還による支出 | △55,000 | - |
| リース債務の返済による支出 | △88,422 | △69,128 |
| 配当金の支払額 | △39,156 | △19,906 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △915,212 | 614,080 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 292,313 | 525,306 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,267,485 | 2,559,799 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,559,799 | ※ 3,085,105 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
