有価証券報告書-第87期(令和2年9月1日-令和3年8月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 令和元年9月1日 至 令和2年8月31日) | 当連結会計年度 (自 令和2年9月1日 至 令和3年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △490,677 | 270,779 |
| 減価償却費 | 841,279 | 854,785 |
| 固定資産除却損 | 77 | 1,673 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 3,560 | 19,543 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △27,361 | 2,762 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △91,995 | 4,183 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 13,257 | 14,700 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 18,001 | 26,892 |
| 社債発行費償却 | 9,165 | 9,165 |
| 金利スワップ評価損益(△は益) | △15,421 | △2,023 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,589 | △6,447 |
| 支払利息 | 79,796 | 78,099 |
| 感染症関連収入 | △262,704 | △278,441 |
| 感染症関連損失 | 623,556 | 171,286 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 661,814 | △399,683 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 396,129 | △4,497 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,098,519 | △697,793 |
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | 161,805 | △6,095 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △201,752 | △59 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 15,770 | △26,530 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △193,994 | △80,606 |
| 小計 | 435,199 | △48,306 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,589 | 6,447 |
| 利息の支払額 | △80,381 | △79,905 |
| 感染症関連収入の受取額 | 191,599 | 245,022 |
| 感染症関連損失の支払額 | △613,822 | △181,020 |
| 法人税等の支払額 | △205,148 | 31,971 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △265,965 | △25,790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △12,002 | △432,001 |
| 定期預金の払戻による収入 | 62,000 | 432,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 521 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,758 | △5,732 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △984,647 | △60,545 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △11,717 | △2,285 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 272 | 276 |
| その他 | △8,186 | △9,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △960,039 | △76,884 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 令和元年9月1日 至 令和2年8月31日) | 当連結会計年度 (自 令和2年9月1日 至 令和3年8月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 900,000 | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △300,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 710,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △693,168 | △653,008 |
| 社債の償還による支出 | △181,000 | △181,000 |
| リース債務の返済による支出 | △24,133 | △24,133 |
| 配当金の支払額 | △19,822 | △557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △218,123 | 251,301 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,444,129 | 148,626 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,208,735 | 1,764,605 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,764,605 | 1,913,232 |
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