御園座（9664）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -33,479 | -655,143 |
| 減価償却費 | 304,837 | 292,076 |
| 負ののれん償却額 | － | -1,544 |
| 減損損失 | － | 10,208 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,293 | 4,505 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,406 | -1,739 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10,854 | -1,318 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,190 | -50,561 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,110 | -2,944 |
| 支払利息 | 71,208 | 79,274 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,533 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,278 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 966 | 20,125 |
| 保険解約損益（△は益） | -1,655 | 6,019 |
| 遺贈金収入 | -63,047 | -1,697 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,425 | 17,124 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,652 | 5,759 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -12,152 | -32,595 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 53,899 | -22,049 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,632 | 6,907 |
| その他 | -11,887 | -97,671 |
| 小計 | 270,557 | -421,986 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,907 | 3,012 |
| 利息の支払額 | -73,231 | -80,849 |
| 遺贈金の受取額 | 63,047 | 1,697 |
| 法人税等の支払額 | -884 | -2,858 |
| 法人税等の還付額 | 36,384 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 298,781 | -500,983 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,996 | 31,327 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -298,564 | -84,302 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,966 | 24,466 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,430 | -1,113 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,428 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,200 | -1,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,242 | 1,066 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,655 | 48,507 |
| その他 | -18,861 | -14,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -310,759 | 4,362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 750,000 | 600,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -596,680 | -716,380 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -200,000 |
| 配当金の支払額 | -22,762 | -22,560 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,600 | -1,300 |
| その他 | -13,941 | -12,547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,016 | 547,211 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,038 | 50,590 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 501,416 | 503,455 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 503,455 | 554,045 |
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