御園座（9664）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -655,143 | -53,234 |
| 減価償却費 | 292,076 | 244,109 |
| 負ののれん償却額 | -1,544 | -2,084 |
| 減損損失 | 10,208 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,505 | 1,748 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,739 | -19,943 |
| 違約金損失引当金の増減額（△は減少） | － | 58,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,318 | -12,878 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -50,561 | -51,237 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,944 | -2,033 |
| 支払利息 | 79,274 | 81,174 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -8,644 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,278 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 20,125 | -295,973 |
| 保険解約損益（△は益） | 6,019 | 6,689 |
| 遺贈金収入 | -1,697 | -28,220 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,124 | 166,882 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,759 | -5,856 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -32,595 | 44,954 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,049 | 15,962 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,907 | 13,341 |
| その他 | -97,671 | -279,539 |
| 小計 | -421,986 | -126,782 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,012 | 2,003 |
| 利息の支払額 | -80,849 | -86,419 |
| 保険金収入 | － | 16,121 |
| 遺贈金の受取額 | 1,697 | 28,220 |
| 法人税等の支払額 | -2,858 | -1,958 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -500,983 | -168,815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | － | 10,000 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 31,327 | 29,684 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -84,302 | -11,296 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24,466 | 493,385 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,113 | -250 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 24,400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -900 |
| 貸付けによる支出 | -1,300 | -600 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,066 | 1,043 |
| 保険積立金の解約による収入 | 48,507 | 26,164 |
| その他 | -14,288 | -7,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,362 | 564,248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600,000 | 600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -716,380 | -796,750 |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 配当金の支払額 | -22,560 | -799 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,300 | -1,225 |
| その他 | -12,547 | -12,678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 547,211 | -311,452 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 50,590 | 83,981 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 503,455 | 554,045 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 554,045 | 638,026 |
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