有価証券報告書-第123期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 355,199 | 451,014 |
売掛金 | 159,515 | 181,059 |
商品 | 2,755 | 644 |
貯蔵品 | 5,594 | 1,066 |
繰延税金資産 | 3,636 | 2,290 |
その他 | 84,786 | 66,441 |
貸倒引当金 | -39,365 | -39,229 |
流動資産合計 | 572,121 | 663,287 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 8,976,868 | 8,654,998 |
減価償却累計額 | -5,574,221 | -5,537,174 |
建物及び構築物(純額) | 3,402,647 | 3,117,823 |
機械装置及び運搬具 | 898,382 | 406,745 |
減価償却累計額 | -833,835 | -399,534 |
機械装置及び運搬具(純額) | 64,546 | 7,211 |
土地 | 994,152 | 250,325 |
リース資産 | 52,187 | 52,187 |
減価償却累計額 | -25,302 | -35,427 |
リース資産(純額) | 26,885 | 16,760 |
その他 | 450,803 | 318,494 |
減価償却累計額 | -382,936 | -306,855 |
その他(純額) | 67,867 | 11,639 |
有形固定資産合計 | 4,556,097 | 3,403,759 |
無形固定資産 | 7,596 | 4,320 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 58,807 | 42,783 |
その他 | 31,419 | 29,747 |
投資その他の資産合計 | 90,227 | 72,531 |
固定資産合計 | 4,653,921 | 3,480,611 |
資産合計 | 5,226,043 | 4,143,898 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 213,459 | 411,706 |
短期借入金 | 3,863,900 | 3,963,900 |
1年内償還予定の社債 | 100,000 | - |
リース債務 | 11,057 | 8,600 |
未払金 | 2,863 | 228,351 |
未払法人税等 | 1,931 | 9,119 |
賞与引当金 | 7,990 | 5,033 |
事業再編損失引当金 | - | 409,409 |
その他 | 459,484 | 303,216 |
流動負債合計 | 4,660,687 | 5,339,336 |
固定負債 | ||
リース債務 | 18,677 | 10,081 |
繰延税金負債 | 2,411 | 2,338 |
退職給付引当金 | 112,271 | 29,622 |
長期未払金 | 39,552 | 8,944 |
長期預り保証金 | 611,327 | 357,658 |
固定負債合計 | 784,240 | 408,645 |
負債合計 | 5,444,927 | 5,747,982 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 450,000 | 450,000 |
資本剰余金 | 315,684 | 315,684 |
利益剰余金 | -1,074,287 | -2,456,002 |
自己株式 | -33,896 | -34,060 |
株主資本合計 | -342,500 | -1,724,378 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 4,497 | 7,717 |
繰延ヘッジ損益 | - | - |
その他の包括利益累計額合計 | 4,497 | 7,717 |
少数株主持分 | 119,118 | 112,577 |
純資産合計 | -218,884 | -1,604,083 |
負債純資産合計 | 5,226,043 | 4,143,898 |
個別決算
勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 131,230 | 284,725 |
売掛金 | 130,812 | 175,209 |
商品 | 2,080 | - |
貯蔵品 | 4,602 | 742 |
前渡金 | 36,040 | 19,696 |
未収入金 | 28,370 | 38,707 |
その他 | 20,113 | 5,360 |
貸倒引当金 | -39,365 | -39,229 |
流動資産合計 | 313,884 | 485,212 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 8,875,285 | 8,600,872 |
減価償却累計額 | -5,492,784 | -5,499,097 |
建物(純額) | 3,382,501 | 3,101,774 |
構築物 | 93,051 | 45,593 |
減価償却累計額 | -78,813 | -34,903 |
構築物(純額) | 14,237 | 10,689 |
機械及び装置 | 408,469 | 406,745 |
減価償却累計額 | -399,097 | -399,534 |
機械及び装置(純額) | 9,371 | 7,211 |
工具 | 359,109 | 300,167 |
減価償却累計額 | -298,919 | -291,501 |
工具 | 60,190 | 8,665 |
土地 | 994,152 | 250,325 |
リース資産 | 52,187 | 52,187 |
減価償却累計額 | -25,302 | -35,427 |
リース資産(純額) | 26,885 | 16,760 |
有形固定資産合計 | 4,487,337 | 3,395,427 |
無形固定資産 | ||
借地権 | 1,580 | 1,129 |
ソフトウエア | 217 | 135 |
施設利用権 | 48 | 40 |
電話加入権 | 4,128 | 1,450 |
無形固定資産合計 | 5,974 | 2,755 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 57,907 | 41,883 |
関係会社株式 | 27,500 | 27,500 |
長期前払費用 | 239 | 214 |
その他 | 30,826 | 29,533 |
投資その他の資産合計 | 116,473 | 99,131 |
固定資産合計 | 4,609,786 | 3,497,314 |
資産合計 | 4,923,671 | 3,982,527 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 209,807 | 408,440 |
短期借入金 | 3,900,300 | 4,000,300 |
1年内償還予定の社債 | 100,000 | - |
リース債務 | 11,057 | 8,600 |
未払金 | 2,863 | 228,351 |
未払費用 | 87,039 | 204,779 |
未払法人税等 | 1,446 | 4,048 |
未払消費税等 | 3,894 | 27,163 |
前受金 | 120,874 | 1,683 |
預り金 | 110,592 | 57,704 |
事業再編損失引当金 | - | 364,996 |
流動負債合計 | 4,547,876 | 5,306,069 |
固定負債 | ||
リース債務 | 18,677 | 10,081 |
長期未払金 | 30,608 | - |
繰延税金負債 | 2,411 | 2,338 |
退職給付引当金 | 102,421 | 20,696 |
長期預り保証金 | 611,507 | 357,838 |
固定負債合計 | 765,626 | 390,955 |
負債合計 | 5,313,502 | 5,697,024 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 450,000 | 450,000 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 315,661 | 315,661 |
その他資本剰余金 | 22 | 22 |
資本剰余金合計 | 315,684 | 315,684 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 112,500 | 112,500 |
その他利益剰余金 | ||
固定資産圧縮積立金 | 4,378 | 3,860 |
別途積立金 | 350,000 | 350,000 |
繰越利益剰余金 | -1,592,994 | -2,920,198 |
利益剰余金合計 | -1,126,115 | -2,453,838 |
自己株式 | -33,896 | -34,060 |
株主資本合計 | -394,328 | -1,722,214 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 4,497 | 7,717 |
その他の包括利益累計額合計 | 4,497 | 7,717 |
純資産合計 | -389,831 | -1,714,497 |
負債純資産合計 | 4,923,671 | 3,982,527 |