御園座（9664）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -375,417 | -1,377,111 |
| 減価償却費 | 206,999 | 179,077 |
| 負ののれん発生益 | -4,754 | -428 |
| 減損損失 | － | 978,181 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,735 | -135 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 255 | -2,957 |
| 事業再編損失引当金の増減額（△は減少） | － | 409,409 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,295 | -82,649 |
| 受取利息及び受取配当金 | -998 | -827 |
| 支払利息 | 97,901 | 99,318 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,848 | 50 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,026 | -21,543 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 711 | 6,638 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 18,923 | -11,053 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,456 | 198,246 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,662 | 16,601 |
| 債務免除益 | － | -24,008 |
| その他 | -123,195 | -163,295 |
| 小計 | -124,549 | 203,512 |
| 利息及び配当金の受取額 | 998 | 827 |
| 利息の支払額 | -93,139 | -98,335 |
| 法人税等の支払額 | -311 | -2,544 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -217,001 | 103,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -300 | -1,330 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 281,737 | 1,042 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,380 | -1,373 |
| 貸付金の回収による収入 | 302 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 15,428 | 10,877 |
| その他 | -6,254 | -4,986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 289,532 | 4,230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -102,400 | － |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | -100,000 |
| 配当金の支払額 | -483 | -458 |
| その他 | -14,855 | -11,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -117,738 | -11,875 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -45,207 | 95,815 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 400,407 | 355,199 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 355,199 | 451,014 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
