御園座（9664）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月26日 12:55
- 【資料】
- 有価証券報告書-第124期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正あり)修正後発事象に係る「平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」一部訂正のお知らせ
- 【閲覧】
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,377,111 | 2,981,345 |
| 減価償却額 | 179,077 | 80,393 |
| 負ののれん発生益 | -428 | － |
| 減損損失 | 978,181 | － |
| 貸倒引当金の増減額 | -135 | -36,286 |
| 賞与引当金の増減額 | -2,957 | -1,183 |
| 事業再編損失引当金の増減額（△は減少） | 409,409 | － |
| 退職給付引当金の増減額 | -82,649 | -20,696 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 21,843 |
| 受取利息及び配当金 | -827 | -1,398 |
| 支払利息 | 99,318 | 9,058 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 50 | -3,665,150 |
| 売上債権の増減額 | -21,543 | 88,250 |
| たな卸資産の増減額 | 6,638 | 14 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -11,053 | 14,018 |
| 仕入債務の増減額 | 198,246 | -312,037 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,601 | -57,556 |
| 債務免除益 | -24,008 | -3,917 |
| 株式交付費 | － | 191,890 |
| その他 | -163,295 | -379,289 |
| 小計 | 203,512 | -1,090,699 |
| 利息及び配当金の受取額 | 827 | 1,398 |
| 利息の支払額 | -98,335 | -4,746 |
| リース契約解除に伴う支払額 | － | -4,439 |
| 法人税等の支払額 | -2,544 | -7,557 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 103,459 | -1,106,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入れによる支出 | － | -3,342,875 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,330 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,042 | 5,096,995 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,373 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 4,540 |
| 保険積立金の解約による収入 | 10,877 | 23,734 |
| その他 | -4,986 | -49,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,230 | 1,732,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -3,963,900 |
| 第三者割当増資による収入 | － | 3,150,984 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| 配当金の支払額 | -458 | － |
| その他 | -11,416 | -8,182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,875 | -821,098 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 95,815 | -194,149 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 451,014 | 256,864 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
